Position Size Calculator: 한 번의 실수로 계좌가 무너지지 않게

1. 트레이더가 파산하는 진짜 이유 (Why You Blow Up)

트레이더들이 파산하는 이유는 "매매 기법"이 부족해서가 아니라 "너무 크게 배팅했기" 때문입니다. - 자금 관리(Money Management)의 핵심은 "내가 틀렸을 때 얼마를 잃을 것인가"를 미리 정하는 것입니다. - 포지션 사이즈는 욕심의 크기가 아니라 생존의 크기여야 합니다.

2. 고정 리스크 모델 (The 1% Rule)

전문 트레이더들은 "1회 매매 리스크를 총 자산의 1~2%로 제한"합니다. 이것이 바로 1% Rule입니다.

예제: 자본금 $10,000 - 허용 손실(Risk): $100 (1%) - 진입가: $100 - 손절가: $90 (손절폭 10%)

잘못된 계산: "내 돈 10,000불 다 태워!" -> 손절 시 $1,000 손실 (-10%). 1% 룰 위반.

올바른 계산: - 손절폭이 $10이므로, $100의 손실을 맞추려면? - 10주만 매수해야 함. ($100 진입 * 10주 = $1,000 포지션 사이즈) - 레버리지를 쓰더라도 실제 손실액이 $100을 넘지 않도록 사이즈를 줄여야 합니다.

3. 포지션 사이즈 공식 (Formula)

Position Size = (Account Balance * Risk %) / Stop Loss Distance %

이 공식은 손절 폭이 넓어지면 -> 자동으로 사이즈를 줄여 리스크를 $100으로 고정합니다. 반대로 손절 폭이 좁으면 -> 사이즈를 늘려 수익을 극대화합니다. 즉, 리스크는 고정(Fixed)하고 리턴을 가변(Variable)으로 만드는 전략입니다.

4. 흔한 실수 (Common Mistakes)

❌ 1. '감'으로 사이즈 정하기 "이번엔 느낌이 좋아, 풀시드!" - 느낌은 틀릴 수 있지만, 수학은 틀리지 않습니다. 느낌으로 배팅 크기를 조절하는 것은 도박입니다.

❌ 2. 손절폭 무시하고 사이즈 고정 항상 "1비트코인"이나 "1000만원" 단위로 매매하는 습관입니다. - 변동성이 큰 날 손절 폭이 넓어지면, 고정 사이즈는 평소보다 2-3배 큰 손실을 초래합니다.

❌ 3. 연패 후 사이즈 늘리기 (Martingale) 잃은 돈을 복구하려고 배팅액을 두 배로 늘립니다. - 파산으로 가는 특급열차입니다. 연패 중에는 오히려 사이즈를 줄여야 합니다.

5. 도구 활용 (Tools)

Calc-Rich의 포지션 사이즈 계산기는 당신의 잔고와 손절 라인만 입력하면, "지금 몇 개를 사야 안전한지" 즉시 알려줍니다.

요약 및 결론

포지션 사이즈는 당신의 방패입니다. - 방패가 너무 무거우면(과대 사이즈) 싸우기도 전에 지칩니다. - 방패가 너무 가벼우면(과소 사이즈) 수익이 쌓이지 않습니다. - 계산기를 통해 당신에게 딱 맞는 최적의 방패 무게를 찾으세요.